招商瑞丰混合发起式A (000314.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8930元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率192.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞丰混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8930元 | 2.1060元 |
| 2024-07-25 | 1.8510元 | 2.0640元 |
| 2024-07-24 | 1.8660元 | 2.0790元 |
| 2024-07-23 | 1.8520元 | 2.0650元 |
| 2024-07-22 | 1.9040元 | 2.1170元 |
| 2024-07-19 | 1.8980元 | 2.1110元 |
| 2024-07-18 | 1.8750元 | 2.0880元 |
| 2024-07-17 | 1.8390元 | 2.0520元 |
| 2024-07-16 | 1.8510元 | 2.0640元 |
| 2024-07-15 | 1.8350元 | 2.0480元 |
| 2024-07-12 | 1.8450元 | 2.0580元 |
| 2024-07-11 | 1.8480元 | 2.0610元 |
| 2024-07-10 | 1.8180元 | 2.0310元 |
| 2024-07-09 | 1.8100元 | 2.0230元 |
| 2024-07-08 | 1.7820元 | 1.9950元 |
| 2024-07-05 | 1.8000元 | 2.0130元 |
| 2024-07-04 | 1.7990元 | 2.0120元 |
| 2024-07-03 | 1.8120元 | 2.0250元 |
| 2024-07-02 | 1.8300元 | 2.0430元 |
| 2024-07-01 | 1.8470元 | 2.0600元 |
| 2024-06-28 | 1.8480元 | 2.0610元 |
| 2024-06-27 | 1.8090元 | 2.0220元 |
| 2024-06-26 | 1.8310元 | 2.0440元 |
| 2024-06-25 | 1.8060元 | 2.0190元 |
| 2024-06-24 | 1.8350元 | 2.0480元 |
| 2024-06-21 | 1.8700元 | 2.0830元 |
| 2024-06-20 | 1.8680元 | 2.0810元 |
| 2024-06-19 | 1.8890元 | 2.1020元 |
| 2024-06-18 | 1.9110元 | 2.1240元 |
| 2024-06-17 | 1.8920元 | 2.1050元 |
| 2024-06-14 | 1.8890元 | 2.1020元 |
| 2024-06-13 | 1.9050元 | 2.1180元 |
| 2024-06-12 | 1.9040元 | 2.1170元 |
| 2024-06-11 | 1.9010元 | 2.1140元 |
| 2024-06-07 | 1.8910元 | 2.1040元 |
| 2024-06-06 | 1.8990元 | 2.1120元 |
| 2024-06-05 | 1.9120元 | 2.1250元 |
| 2024-06-04 | 1.9140元 | 2.1270元 |
| 2024-06-03 | 1.8980元 | 2.1110元 |
| 2024-05-31 | 1.8970元 | 2.1100元 |
| 2024-05-30 | 1.8960元 | 2.1090元 |
| 2024-05-29 | 1.8870元 | 2.1000元 |
| 2024-05-28 | 1.8880元 | 2.1010元 |
| 2024-05-27 | 1.9050元 | 2.1180元 |
| 2024-05-24 | 1.8890元 | 2.1020元 |
| 2024-05-23 | 1.9060元 | 2.1190元 |
| 2024-05-22 | 1.9270元 | 2.1400元 |
| 2024-05-21 | 1.9330元 | 2.1460元 |
| 2024-05-20 | 1.9380元 | 2.1510元 |
| 2024-05-17 | 1.9280元 | 2.1410元 |
