招商瑞丰混合发起式A (000314.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,652.00 | 成立日期 | 2013-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9080元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率362.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.44% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞丰混合发起式C | ||||
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招商瑞丰混合发起式A(000314) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9080元 | 2.1210元 |
| 2024-12-20 | 1.9180元 | 2.1310元 |
| 2024-12-19 | 1.9060元 | 2.1190元 |
| 2024-12-18 | 1.9120元 | 2.1250元 |
| 2024-12-17 | 1.8930元 | 2.1060元 |
| 2024-12-16 | 1.9000元 | 2.1130元 |
| 2024-12-13 | 1.9200元 | 2.1330元 |
| 2024-12-12 | 1.9550元 | 2.1680元 |
| 2024-12-11 | 1.9290元 | 2.1420元 |
| 2024-12-10 | 1.9270元 | 2.1400元 |
| 2024-12-09 | 1.9090元 | 2.1220元 |
| 2024-12-06 | 1.9260元 | 2.1390元 |
| 2024-12-05 | 1.9130元 | 2.1260元 |
| 2024-12-04 | 1.9090元 | 2.1220元 |
| 2024-12-03 | 1.9240元 | 2.1370元 |
| 2024-12-02 | 1.9360元 | 2.1490元 |
| 2024-11-29 | 1.9240元 | 2.1370元 |
| 2024-11-28 | 1.9020元 | 2.1150元 |
| 2024-11-27 | 1.9150元 | 2.1280元 |
| 2024-11-26 | 1.8790元 | 2.0920元 |
| 2024-11-25 | 1.8860元 | 2.0990元 |
| 2024-11-22 | 1.9070元 | 2.1200元 |
| 2024-11-21 | 1.9610元 | 2.1740元 |
| 2024-11-20 | 1.9680元 | 2.1810元 |
| 2024-11-19 | 1.9590元 | 2.1720元 |
| 2024-11-18 | 1.9490元 | 2.1620元 |
| 2024-11-15 | 1.9690元 | 2.1820元 |
| 2024-11-14 | 2.0140元 | 2.2270元 |
| 2024-11-13 | 2.0750元 | 2.2880元 |
| 2024-11-12 | 2.0600元 | 2.2730元 |
| 2024-11-11 | 2.1120元 | 2.3250元 |
| 2024-11-08 | 2.0840元 | 2.2970元 |
| 2024-11-07 | 2.0680元 | 2.2810元 |
| 2024-11-06 | 2.0730元 | 2.2860元 |
| 2024-11-05 | 2.0700元 | 2.2830元 |
| 2024-11-04 | 1.9900元 | 2.2030元 |
| 2024-11-01 | 1.9580元 | 2.1710元 |
| 2024-10-31 | 1.9930元 | 2.2060元 |
| 2024-10-30 | 2.0040元 | 2.2170元 |
| 2024-10-29 | 2.0110元 | 2.2240元 |
| 2024-10-28 | 2.0350元 | 2.2480元 |
| 2024-10-25 | 2.0070元 | 2.2200元 |
| 2024-10-24 | 1.9830元 | 2.1960元 |
| 2024-10-23 | 2.0160元 | 2.2290元 |
| 2024-10-22 | 1.9900元 | 2.2030元 |
| 2024-10-21 | 2.0040元 | 2.2170元 |
| 2024-10-18 | 1.9640元 | 2.1770元 |
| 2024-10-17 | 1.9100元 | 2.1230元 |
| 2024-10-16 | 1.9330元 | 2.1460元 |
| 2024-10-15 | 1.9440元 | 2.1570元 |
