农银金汇债券A (000322.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数5.61万 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1305元基金经理周宇 、 马逸钧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金农银金汇债券C | ||||
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农银金汇债券A(000322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-12-24 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-12-23 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-12-20 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-18 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-12-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-12-13 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-11 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-10 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-09 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-04 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-12-03 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-29 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-28 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-11-26 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-11-25 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-11-22 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-20 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-11-18 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-13 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-11 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-08 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-07 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-11-06 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-04 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-01 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-10-31 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-10-30 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-10-29 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-10-28 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-10-25 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-24 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-10-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-10-22 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-10-21 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-10-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-10-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
