南方中小盘成长股票A (000326.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.96万 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0298元基金经理吴剑毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率348.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方中小盘成长股票C | ||||
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南方中小盘成长股票A(000326) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.04亿 | 84.81% |
| (其中) 股票 | 4.04亿 | 84.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,419.88万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 2,419.88万 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,486.26万 | 3.12% |
| 4 | 其他资产 | 3,325.65万 | 6.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 62.22% |
| 采矿业 | 2,378.92万 | 5.00% |
| 批发和零售业 | 2,116.13万 | 4.44% |
| 金融业 | 1,283.59万 | 2.70% |
| 住宿和餐饮业 | 1,094.02万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068.67万 | 2.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 853.27万 | 1.79% |
| 房地产业 | 714.82万 | 1.50% |
| 卫生和社会工作 | 675.68万 | 1.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354.46万 | 0.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.54万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 73.91万 | 0.16% |
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