南方中小盘成长股票A (000326.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8626元基金经理吴剑毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率348.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金南方中小盘成长股票C | ||||
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南方中小盘成长股票A(000326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8626元 | 1.6936元 |
| 2024-08-29 | 0.8483元 | 1.6793元 |
| 2024-08-28 | 0.8361元 | 1.6671元 |
| 2024-08-27 | 0.8366元 | 1.6676元 |
| 2024-08-26 | 0.8426元 | 1.6736元 |
| 2024-08-23 | 0.8473元 | 1.6783元 |
| 2024-08-22 | 0.8448元 | 1.6758元 |
| 2024-08-21 | 0.8538元 | 1.6848元 |
| 2024-08-20 | 0.8584元 | 1.6894元 |
| 2024-08-19 | 0.8747元 | 1.7057元 |
| 2024-08-16 | 0.8748元 | 1.7058元 |
| 2024-08-15 | 0.8853元 | 1.7163元 |
| 2024-08-14 | 0.8827元 | 1.7137元 |
| 2024-08-13 | 0.8954元 | 1.7264元 |
| 2024-08-12 | 0.8978元 | 1.7288元 |
| 2024-08-09 | 0.8953元 | 1.7263元 |
| 2024-08-08 | 0.9046元 | 1.7356元 |
| 2024-08-07 | 0.8974元 | 1.7284元 |
| 2024-08-06 | 0.8988元 | 1.7298元 |
| 2024-08-05 | 0.8868元 | 1.7178元 |
| 2024-08-02 | 0.8923元 | 1.7233元 |
| 2024-08-01 | 0.8971元 | 1.7281元 |
| 2024-07-31 | 0.9093元 | 1.7403元 |
| 2024-07-30 | 0.8739元 | 1.7049元 |
| 2024-07-29 | 0.8791元 | 1.7101元 |
| 2024-07-26 | 0.8886元 | 1.7196元 |
| 2024-07-25 | 0.8755元 | 1.7065元 |
| 2024-07-24 | 0.8710元 | 1.7020元 |
| 2024-07-23 | 0.8824元 | 1.7134元 |
| 2024-07-22 | 0.9077元 | 1.7387元 |
| 2024-07-19 | 0.9124元 | 1.7434元 |
| 2024-07-18 | 0.9153元 | 1.7463元 |
| 2024-07-17 | 0.9083元 | 1.7393元 |
| 2024-07-16 | 0.9053元 | 1.7363元 |
| 2024-07-15 | 0.9071元 | 1.7381元 |
| 2024-07-12 | 0.9131元 | 1.7441元 |
| 2024-07-11 | 0.9155元 | 1.7465元 |
| 2024-07-10 | 0.8962元 | 1.7272元 |
| 2024-07-09 | 0.9002元 | 1.7312元 |
| 2024-07-08 | 0.8920元 | 1.7230元 |
| 2024-07-05 | 0.9085元 | 1.7395元 |
| 2024-07-04 | 0.9016元 | 1.7326元 |
| 2024-07-03 | 0.9157元 | 1.7467元 |
| 2024-07-02 | 0.9194元 | 1.7504元 |
| 2024-07-01 | 0.9294元 | 1.7604元 |
| 2024-06-28 | 0.9174元 | 1.7484元 |
| 2024-06-27 | 0.9178元 | 1.7488元 |
| 2024-06-26 | 0.9327元 | 1.7637元 |
| 2024-06-25 | 0.9190元 | 1.7500元 |
| 2024-06-24 | 0.9172元 | 1.7482元 |
