南方中小盘成长股票A (000326.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.96万 | 成立日期 | 2015-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0298元基金经理吴剑毅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率348.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方中小盘成长股票C | ||||
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南方中小盘成长股票A(000326) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.62亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 3.39亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.04亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.23亿 | 5.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.08亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 8.66亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.34元 | 12.77亿 | 9.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 5.48亿 | 3.91亿元 | -- |
