安信永利信用债券C (000335.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-11-08 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.3539元基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.82%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券A | ||||
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安信永利信用债券C(000335) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,910.31万 | 45.00% |
| (其中) 债券 | 2,910.31万 | 45.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,559.85万 | 24.12% |
| 3 | 其他资产 | 1,997.51万 | 30.88% |
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