安信永利信用债券C (000335.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数706.00 | 成立日期 | 2013-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4429元基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.18%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券A | ||||
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安信永利信用债券C(000335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4429元 | 1.7679元 |
| 2024-12-19 | 1.4409元 | 1.7659元 |
| 2024-12-18 | 1.4415元 | 1.7665元 |
| 2024-12-17 | 1.4400元 | 1.7650元 |
| 2024-12-16 | 1.4421元 | 1.7671元 |
| 2024-12-13 | 1.4456元 | 1.7706元 |
| 2024-12-12 | 1.4476元 | 1.7726元 |
| 2024-12-11 | 1.4437元 | 1.7687元 |
| 2024-12-10 | 1.4384元 | 1.7634元 |
| 2024-12-09 | 1.4332元 | 1.7582元 |
| 2024-12-06 | 1.4325元 | 1.7575元 |
| 2024-12-05 | 1.4290元 | 1.7540元 |
| 2024-12-04 | 1.4273元 | 1.7523元 |
| 2024-12-03 | 1.4289元 | 1.7539元 |
| 2024-12-02 | 1.4275元 | 1.7525元 |
| 2024-11-29 | 1.4240元 | 1.7490元 |
| 2024-11-28 | 1.4198元 | 1.7448元 |
| 2024-11-27 | 1.4181元 | 1.7431元 |
| 2024-11-26 | 1.4124元 | 1.7374元 |
| 2024-11-25 | 1.4119元 | 1.7369元 |
| 2024-11-22 | 1.4124元 | 1.7374元 |
| 2024-11-21 | 1.4171元 | 1.7421元 |
| 2024-11-20 | 1.4158元 | 1.7408元 |
| 2024-11-19 | 1.4119元 | 1.7369元 |
| 2024-11-18 | 1.4078元 | 1.7328元 |
| 2024-11-15 | 1.4102元 | 1.7352元 |
| 2024-11-14 | 1.4120元 | 1.7370元 |
| 2024-11-13 | 1.4175元 | 1.7425元 |
| 2024-11-12 | 1.4176元 | 1.7426元 |
| 2024-11-11 | 1.4188元 | 1.7438元 |
| 2024-11-08 | 1.4140元 | 1.7390元 |
| 2024-11-07 | 1.4150元 | 1.7400元 |
| 2024-11-06 | 1.4092元 | 1.7342元 |
| 2024-11-05 | 1.4092元 | 1.7342元 |
| 2024-11-04 | 1.4033元 | 1.7283元 |
| 2024-11-01 | 1.3985元 | 1.7235元 |
| 2024-10-31 | 1.3969元 | 1.7219元 |
| 2024-10-30 | 1.3946元 | 1.7196元 |
| 2024-10-29 | 1.3975元 | 1.7225元 |
| 2024-10-28 | 1.4011元 | 1.7261元 |
| 2024-10-25 | 1.4001元 | 1.7251元 |
| 2024-10-24 | 1.3940元 | 1.7190元 |
| 2024-10-23 | 1.4003元 | 1.7253元 |
| 2024-10-22 | 1.3968元 | 1.7218元 |
| 2024-10-21 | 1.3953元 | 1.7203元 |
| 2024-10-18 | 1.3897元 | 1.7147元 |
| 2024-10-17 | 1.3819元 | 1.7069元 |
| 2024-10-16 | 1.3821元 | 1.7071元 |
| 2024-10-15 | 1.3754元 | 1.7004元 |
| 2024-10-14 | 1.3752元 | 1.7002元 |
