安信永利信用债券C (000335.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3417元基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.70%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券A | ||||
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安信永利信用债券C(000335) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-04-16 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 83.93万元 | 0.40% | 21.48万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 38.33万元 | 0.40% | 10.08万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 52.27万元 | 0.70% | 14.93万元 | 0.20% |
