安信永利信用债券C (000335.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数706.00 | 成立日期 | 2013-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4429元基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.18%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券A | ||||
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安信永利信用债券C(000335) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.38元 | 2,910.20万 | 2,105.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 2,857.77万 | 2,105.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,389.22万 | 1,780.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 770.59万 | 575.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 767.71万 | 575.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 763.10万 | 575.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 755.62万 | 575.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 1,204.81万 | 923.94万元 | -- |
