安信永利信用债券C (000335.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2013-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3417元基金经理黄琬舒管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.70%异常提示: 该基金于2015-03-25基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金安信永利信用债券A | ||||
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安信永利信用债券C(000335) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.3417元 | 1.6667元 |
| 2024-07-29 | 1.3422元 | 1.6672元 |
| 2024-07-26 | 1.3431元 | 1.6681元 |
| 2024-07-25 | 1.3353元 | 1.6603元 |
| 2024-07-24 | 1.3342元 | 1.6592元 |
| 2024-07-23 | 1.3425元 | 1.6675元 |
| 2024-07-22 | 1.3471元 | 1.6721元 |
| 2024-07-19 | 1.3489元 | 1.6739元 |
| 2024-07-18 | 1.3478元 | 1.6728元 |
| 2024-07-17 | 1.3482元 | 1.6732元 |
| 2024-07-16 | 1.3510元 | 1.6760元 |
| 2024-07-15 | 1.3520元 | 1.6770元 |
| 2024-07-12 | 1.3531元 | 1.6781元 |
| 2024-07-11 | 1.3537元 | 1.6787元 |
| 2024-07-10 | 1.3516元 | 1.6766元 |
| 2024-07-09 | 1.3515元 | 1.6765元 |
| 2024-07-08 | 1.3486元 | 1.6736元 |
| 2024-07-05 | 1.3539元 | 1.6789元 |
| 2024-07-04 | 1.3534元 | 1.6784元 |
| 2024-07-03 | 1.3571元 | 1.6821元 |
| 2024-07-02 | 1.3591元 | 1.6841元 |
| 2024-07-01 | 1.3586元 | 1.6836元 |
| 2024-06-28 | 1.3572元 | 1.6822元 |
| 2024-06-27 | 1.3561元 | 1.6811元 |
| 2024-06-26 | 1.3570元 | 1.6820元 |
| 2024-06-25 | 1.3496元 | 1.6746元 |
| 2024-06-24 | 1.3478元 | 1.6728元 |
| 2024-06-21 | 1.3545元 | 1.6795元 |
| 2024-06-20 | 1.3574元 | 1.6824元 |
| 2024-06-19 | 1.3624元 | 1.6874元 |
| 2024-06-18 | 1.3640元 | 1.6890元 |
| 2024-06-17 | 1.3638元 | 1.6888元 |
| 2024-06-14 | 1.3645元 | 1.6895元 |
| 2024-06-13 | 1.3640元 | 1.6890元 |
| 2024-06-12 | 1.3644元 | 1.6894元 |
| 2024-06-11 | 1.3631元 | 1.6881元 |
| 2024-06-07 | 1.3627元 | 1.6877元 |
| 2024-06-06 | 1.3624元 | 1.6874元 |
| 2024-06-05 | 1.3632元 | 1.6882元 |
| 2024-06-04 | 1.3633元 | 1.6883元 |
| 2024-06-03 | 1.3630元 | 1.6880元 |
| 2024-05-31 | 1.3685元 | 1.6935元 |
| 2024-05-30 | 1.3683元 | 1.6933元 |
| 2024-05-29 | 1.3672元 | 1.6922元 |
| 2024-05-28 | 1.3678元 | 1.6928元 |
| 2024-05-27 | 1.3675元 | 1.6925元 |
| 2024-05-24 | 1.3663元 | 1.6913元 |
| 2024-05-23 | 1.3665元 | 1.6915元 |
| 2024-05-22 | 1.3683元 | 1.6933元 |
| 2024-05-21 | 1.3667元 | 1.6917元 |
