农银研究精选混合 (000336.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数16.48万 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1871元基金经理陈富权管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
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农银研究精选混合(000336) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.90亿 | 75.87% |
| (其中) 股票 | 19.90亿 | 75.87% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.26亿 | 8.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.04亿 | 15.41% |
| 4 | 其他资产 | 297.06万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.95亿 | 53.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40亿 | 9.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,857.34万 | 3.38% |
| 金融业 | 8,779.86万 | 3.35% |
| 采矿业 | 8,263.22万 | 3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,870.22万 | 2.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,417.21万 | 0.54% |
| 房地产业 | 1,207.56万 | 0.46% |
| 住宿和餐饮业 | 631.61万 | 0.24% |
| 租赁和商务服务业 | 507.56万 | 0.19% |
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