农银研究精选混合 (000336.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数16.48万 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1871元基金经理陈富权管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
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农银研究精选混合(000336) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,539.21万元 | 1.50% | 256.53万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,789.16万元 | 1.50% | 798.19万元 | 0.25% |
| 2023-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,794.27万元 | 1.50% | 465.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,687.27万元 | 1.50% | 1,114.55万元 | 0.25% |
