农银研究精选混合 (000336.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0580元基金经理魏刚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率107.27% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% |
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农银研究精选混合(000336) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.09元 | 24.33亿 | 7.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.13亿 | 8.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.43元 | 28.63亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.88亿 | 8.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.95元 | 34.88亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.09元 | 37.58亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.11元 | 38.29亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.10元 | 38.76亿 | 9.46亿元 | -- |
