农银研究精选混合 (000336.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数16.48万 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1871元基金经理陈富权管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率121.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
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农银研究精选混合(000336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 3.1871元 | 3.1871元 |
| 2024-12-20 | 3.2099元 | 3.2099元 |
| 2024-12-19 | 3.2075元 | 3.2075元 |
| 2024-12-18 | 3.1978元 | 3.1978元 |
| 2024-12-17 | 3.1905元 | 3.1905元 |
| 2024-12-16 | 3.1926元 | 3.1926元 |
| 2024-12-13 | 3.2245元 | 3.2245元 |
| 2024-12-12 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2024-12-11 | 3.2464元 | 3.2464元 |
| 2024-12-10 | 3.2401元 | 3.2401元 |
| 2024-12-09 | 3.2273元 | 3.2273元 |
| 2024-12-06 | 3.2312元 | 3.2312元 |
| 2024-12-05 | 3.2029元 | 3.2029元 |
| 2024-12-04 | 3.2082元 | 3.2082元 |
| 2024-12-03 | 3.2312元 | 3.2312元 |
| 2024-12-02 | 3.2398元 | 3.2398元 |
| 2024-11-29 | 3.2068元 | 3.2068元 |
| 2024-11-28 | 3.1694元 | 3.1694元 |
| 2024-11-27 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2024-11-26 | 3.1417元 | 3.1417元 |
| 2024-11-25 | 3.1536元 | 3.1536元 |
| 2024-11-22 | 3.1642元 | 3.1642元 |
| 2024-11-21 | 3.2479元 | 3.2479元 |
| 2024-11-20 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2024-11-19 | 3.2330元 | 3.2330元 |
| 2024-11-18 | 3.1937元 | 3.1937元 |
| 2024-11-15 | 3.2261元 | 3.2261元 |
| 2024-11-14 | 3.2832元 | 3.2832元 |
| 2024-11-13 | 3.3447元 | 3.3447元 |
| 2024-11-12 | 3.3269元 | 3.3269元 |
| 2024-11-11 | 3.3560元 | 3.3560元 |
| 2024-11-08 | 3.3287元 | 3.3287元 |
| 2024-11-07 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2024-11-06 | 3.2994元 | 3.2994元 |
| 2024-11-05 | 3.3129元 | 3.3129元 |
| 2024-11-04 | 3.2605元 | 3.2605元 |
| 2024-11-01 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2024-10-31 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2024-10-30 | 3.2405元 | 3.2405元 |
| 2024-10-29 | 3.2608元 | 3.2608元 |
| 2024-10-28 | 3.2844元 | 3.2844元 |
| 2024-10-25 | 3.2817元 | 3.2817元 |
| 2024-10-24 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2024-10-23 | 3.3078元 | 3.3078元 |
| 2024-10-22 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2024-10-21 | 3.2896元 | 3.2896元 |
| 2024-10-18 | 3.2849元 | 3.2849元 |
| 2024-10-17 | 3.1753元 | 3.1753元 |
| 2024-10-16 | 3.1957元 | 3.1957元 |
| 2024-10-15 | 3.2345元 | 3.2345元 |
