农银研究精选混合 (000336.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9821元基金经理魏刚管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率121.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% |
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农银研究精选混合(000336) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.9821元 | 2.9821元 |
| 2024-08-29 | 2.9351元 | 2.9351元 |
| 2024-08-28 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2024-08-27 | 2.9359元 | 2.9359元 |
| 2024-08-26 | 2.9538元 | 2.9538元 |
| 2024-08-23 | 2.9690元 | 2.9690元 |
| 2024-08-22 | 2.9677元 | 2.9677元 |
| 2024-08-21 | 2.9683元 | 2.9683元 |
| 2024-08-20 | 2.9678元 | 2.9678元 |
| 2024-08-19 | 2.9905元 | 2.9905元 |
| 2024-08-16 | 2.9893元 | 2.9893元 |
| 2024-08-15 | 2.9860元 | 2.9860元 |
| 2024-08-14 | 2.9709元 | 2.9709元 |
| 2024-08-13 | 2.9965元 | 2.9965元 |
| 2024-08-12 | 2.9892元 | 2.9892元 |
| 2024-08-09 | 2.9902元 | 2.9902元 |
| 2024-08-08 | 2.9915元 | 2.9915元 |
| 2024-08-07 | 2.9906元 | 2.9906元 |
| 2024-08-06 | 2.9924元 | 2.9924元 |
| 2024-08-05 | 2.9773元 | 2.9773元 |
| 2024-08-02 | 3.0266元 | 3.0266元 |
| 2024-08-01 | 3.0682元 | 3.0682元 |
| 2024-07-31 | 3.0905元 | 3.0905元 |
| 2024-07-30 | 3.0237元 | 3.0237元 |
| 2024-07-29 | 3.0408元 | 3.0408元 |
| 2024-07-26 | 3.0580元 | 3.0580元 |
| 2024-07-25 | 3.0341元 | 3.0341元 |
| 2024-07-24 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2024-07-23 | 3.0767元 | 3.0767元 |
| 2024-07-22 | 3.1533元 | 3.1533元 |
| 2024-07-19 | 3.1527元 | 3.1527元 |
| 2024-07-18 | 3.1360元 | 3.1360元 |
| 2024-07-17 | 3.1124元 | 3.1124元 |
| 2024-07-16 | 3.1281元 | 3.1281元 |
| 2024-07-15 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2024-07-12 | 3.1109元 | 3.1109元 |
| 2024-07-11 | 3.1069元 | 3.1069元 |
| 2024-07-10 | 3.0674元 | 3.0674元 |
| 2024-07-09 | 3.0693元 | 3.0693元 |
| 2024-07-08 | 3.0251元 | 3.0251元 |
| 2024-07-05 | 3.0543元 | 3.0543元 |
| 2024-07-04 | 3.0509元 | 3.0509元 |
| 2024-07-03 | 3.0748元 | 3.0748元 |
| 2024-07-02 | 3.0817元 | 3.0817元 |
| 2024-07-01 | 3.0967元 | 3.0967元 |
| 2024-06-28 | 3.0929元 | 3.0929元 |
| 2024-06-27 | 3.0982元 | 3.0982元 |
| 2024-06-26 | 3.1366元 | 3.1366元 |
| 2024-06-25 | 3.1094元 | 3.1094元 |
| 2024-06-24 | 3.1321元 | 3.1321元 |
