鹏华双债保利债券 (000338.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1607元基金经理祝松管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率22.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
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鹏华双债保利债券(000338) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.68亿 | 16.11% |
| (其中) 股票 | 6.68亿 | 16.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 33.50亿 | 80.78% |
| (其中) 债券 | 33.50亿 | 80.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 2.97% |
| 4 | 其他资产 | 600.91万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.58亿 | 11.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,993.31万 | 1.93% |
| 金融业 | 4,144.80万 | 1.00% |
| 采矿业 | 2,338.84万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,843.14万 | 0.44% |
| 教育 | 1,493.40万 | 0.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,180.09万 | 0.28% |
| 建筑业 | 1,160.80万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 692.59万 | 0.17% |
| 批发和零售业 | 185.90万 | 0.04% |
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