鹏华双债保利债券 (000338.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1668元基金经理祝松管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率151.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华双债保利债券(000338) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 35.59亿 | 30.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 35.94亿 | 30.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 47.06亿 | 40.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.09亿 | 51.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 62.15亿 | 52.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 65.28亿 | 55.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 65.92亿 | 56.60亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 104.14亿 | 86.40亿元 | -- |
