鹏华双债保利债券 (000338.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1607元基金经理祝松管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率22.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华双债保利债券(000338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1607元 | 1.5297元 |
| 2024-08-29 | 1.1533元 | 1.5223元 |
| 2024-08-28 | 1.1510元 | 1.5200元 |
| 2024-08-27 | 1.1531元 | 1.5221元 |
| 2024-08-26 | 1.1555元 | 1.5245元 |
| 2024-08-23 | 1.1535元 | 1.5225元 |
| 2024-08-22 | 1.1539元 | 1.5229元 |
| 2024-08-21 | 1.1559元 | 1.5249元 |
| 2024-08-20 | 1.1568元 | 1.5258元 |
| 2024-08-19 | 1.1623元 | 1.5313元 |
| 2024-08-16 | 1.1606元 | 1.5296元 |
| 2024-08-15 | 1.1623元 | 1.5313元 |
| 2024-08-14 | 1.1625元 | 1.5315元 |
| 2024-08-13 | 1.1662元 | 1.5352元 |
| 2024-08-12 | 1.1658元 | 1.5348元 |
| 2024-08-09 | 1.1674元 | 1.5364元 |
| 2024-08-08 | 1.1684元 | 1.5374元 |
| 2024-08-07 | 1.1691元 | 1.5381元 |
| 2024-08-06 | 1.1687元 | 1.5377元 |
| 2024-08-05 | 1.1664元 | 1.5354元 |
| 2024-08-02 | 1.1707元 | 1.5397元 |
| 2024-08-01 | 1.1728元 | 1.5418元 |
| 2024-07-31 | 1.1748元 | 1.5438元 |
| 2024-07-30 | 1.1641元 | 1.5331元 |
| 2024-07-29 | 1.1657元 | 1.5347元 |
| 2024-07-26 | 1.1668元 | 1.5358元 |
| 2024-07-25 | 1.1624元 | 1.5314元 |
| 2024-07-24 | 1.1648元 | 1.5338元 |
| 2024-07-23 | 1.1698元 | 1.5388元 |
| 2024-07-22 | 1.1785元 | 1.5475元 |
| 2024-07-19 | 1.1804元 | 1.5494元 |
| 2024-07-18 | 1.1792元 | 1.5482元 |
| 2024-07-17 | 1.1771元 | 1.5461元 |
| 2024-07-16 | 1.1793元 | 1.5483元 |
| 2024-07-15 | 1.1782元 | 1.5472元 |
| 2024-07-12 | 1.1804元 | 1.5494元 |
| 2024-07-11 | 1.1810元 | 1.5500元 |
| 2024-07-10 | 1.1766元 | 1.5456元 |
| 2024-07-09 | 1.1765元 | 1.5455元 |
| 2024-07-08 | 1.1707元 | 1.5397元 |
| 2024-07-05 | 1.1759元 | 1.5449元 |
| 2024-07-04 | 1.1737元 | 1.5427元 |
| 2024-07-03 | 1.1772元 | 1.5462元 |
| 2024-07-02 | 1.1810元 | 1.5500元 |
| 2024-07-01 | 1.1848元 | 1.5538元 |
| 2024-06-28 | 1.1820元 | 1.5510元 |
| 2024-06-27 | 1.1792元 | 1.5482元 |
| 2024-06-26 | 1.1826元 | 1.5516元 |
| 2024-06-25 | 1.1765元 | 1.5455元 |
| 2024-06-24 | 1.1774元 | 1.5464元 |
