鹏华双债保利债券B (000338.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数953.00 | 成立日期 | 2013-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2459元基金经理祝松管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率22.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.95% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债保利债券A | ||||
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鹏华双债保利债券B(000338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2459元 | 1.6149元 |
| 2024-12-20 | 1.2490元 | 1.6180元 |
| 2024-12-19 | 1.2477元 | 1.6167元 |
| 2024-12-18 | 1.2480元 | 1.6170元 |
| 2024-12-17 | 1.2461元 | 1.6151元 |
| 2024-12-16 | 1.2497元 | 1.6187元 |
| 2024-12-13 | 1.2559元 | 1.6249元 |
| 2024-12-12 | 1.2622元 | 1.6312元 |
| 2024-12-11 | 1.2572元 | 1.6262元 |
| 2024-12-10 | 1.2540元 | 1.6230元 |
| 2024-12-09 | 1.2483元 | 1.6173元 |
| 2024-12-06 | 1.2490元 | 1.6180元 |
| 2024-12-05 | 1.2441元 | 1.6131元 |
| 2024-12-04 | 1.2421元 | 1.6111元 |
| 2024-12-03 | 1.2449元 | 1.6139元 |
| 2024-12-02 | 1.2444元 | 1.6134元 |
| 2024-11-29 | 1.2393元 | 1.6083元 |
| 2024-11-28 | 1.2335元 | 1.6025元 |
| 2024-11-27 | 1.2349元 | 1.6039元 |
| 2024-11-26 | 1.2278元 | 1.5968元 |
| 2024-11-25 | 1.2287元 | 1.5977元 |
| 2024-11-22 | 1.2296元 | 1.5986元 |
| 2024-11-21 | 1.2399元 | 1.6089元 |
| 2024-11-20 | 1.2394元 | 1.6084元 |
| 2024-11-19 | 1.2361元 | 1.6051元 |
| 2024-11-18 | 1.2318元 | 1.6008元 |
| 2024-11-15 | 1.2374元 | 1.6064元 |
| 2024-11-14 | 1.2434元 | 1.6124元 |
| 2024-11-13 | 1.2506元 | 1.6196元 |
| 2024-11-12 | 1.2468元 | 1.6158元 |
| 2024-11-11 | 1.2485元 | 1.6175元 |
| 2024-11-08 | 1.2400元 | 1.6090元 |
| 2024-11-07 | 1.2412元 | 1.6102元 |
| 2024-11-06 | 1.2308元 | 1.5998元 |
| 2024-11-05 | 1.2335元 | 1.6025元 |
| 2024-11-04 | 1.2238元 | 1.5928元 |
| 2024-11-01 | 1.2174元 | 1.5864元 |
| 2024-10-31 | 1.2186元 | 1.5876元 |
| 2024-10-30 | 1.2179元 | 1.5869元 |
| 2024-10-29 | 1.2200元 | 1.5890元 |
| 2024-10-28 | 1.2238元 | 1.5928元 |
| 2024-10-25 | 1.2207元 | 1.5897元 |
| 2024-10-24 | 1.2149元 | 1.5839元 |
| 2024-10-23 | 1.2202元 | 1.5892元 |
| 2024-10-22 | 1.2209元 | 1.5899元 |
| 2024-10-21 | 1.2196元 | 1.5886元 |
| 2024-10-18 | 1.2166元 | 1.5856元 |
| 2024-10-17 | 1.2043元 | 1.5733元 |
| 2024-10-16 | 1.2068元 | 1.5758元 |
| 2024-10-15 | 1.2066元 | 1.5756元 |
