鹏华双债保利债券B (000338.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数953.00 | 成立日期 | 2013-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2506元基金经理祝松管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率22.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双债保利债券A | ||||
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鹏华双债保利债券B(000338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.2506元 | 1.6196元 |
| 2024-11-12 | 1.2468元 | 1.6158元 |
| 2024-11-11 | 1.2485元 | 1.6175元 |
| 2024-11-08 | 1.2400元 | 1.6090元 |
| 2024-11-07 | 1.2412元 | 1.6102元 |
| 2024-11-06 | 1.2308元 | 1.5998元 |
| 2024-11-05 | 1.2335元 | 1.6025元 |
| 2024-11-04 | 1.2238元 | 1.5928元 |
| 2024-11-01 | 1.2174元 | 1.5864元 |
| 2024-10-31 | 1.2186元 | 1.5876元 |
| 2024-10-30 | 1.2179元 | 1.5869元 |
| 2024-10-29 | 1.2200元 | 1.5890元 |
| 2024-10-28 | 1.2238元 | 1.5928元 |
| 2024-10-25 | 1.2207元 | 1.5897元 |
| 2024-10-24 | 1.2149元 | 1.5839元 |
| 2024-10-23 | 1.2202元 | 1.5892元 |
| 2024-10-22 | 1.2209元 | 1.5899元 |
| 2024-10-21 | 1.2196元 | 1.5886元 |
| 2024-10-18 | 1.2166元 | 1.5856元 |
| 2024-10-17 | 1.2043元 | 1.5733元 |
| 2024-10-16 | 1.2068元 | 1.5758元 |
| 2024-10-15 | 1.2066元 | 1.5756元 |
| 2024-10-14 | 1.2133元 | 1.5823元 |
| 2024-10-11 | 1.2025元 | 1.5715元 |
| 2024-10-10 | 1.2137元 | 1.5827元 |
| 2024-10-09 | 1.2131元 | 1.5821元 |
| 2024-10-08 | 1.2493元 | 1.6183元 |
| 2024-09-30 | 1.2230元 | 1.5920元 |
| 2024-09-27 | 1.1923元 | 1.5613元 |
| 2024-09-26 | 1.1770元 | 1.5460元 |
| 2024-09-25 | 1.1630元 | 1.5320元 |
| 2024-09-24 | 1.1598元 | 1.5288元 |
| 2024-09-23 | 1.1452元 | 1.5142元 |
| 2024-09-20 | 1.1456元 | 1.5146元 |
| 2024-09-19 | 1.1465元 | 1.5155元 |
| 2024-09-18 | 1.1435元 | 1.5125元 |
| 2024-09-13 | 1.1440元 | 1.5130元 |
| 2024-09-12 | 1.1458元 | 1.5148元 |
| 2024-09-11 | 1.1473元 | 1.5163元 |
| 2024-09-10 | 1.1476元 | 1.5166元 |
| 2024-09-09 | 1.1485元 | 1.5175元 |
| 2024-09-06 | 1.1533元 | 1.5223元 |
| 2024-09-05 | 1.1581元 | 1.5271元 |
| 2024-09-04 | 1.1564元 | 1.5254元 |
| 2024-09-03 | 1.1572元 | 1.5262元 |
| 2024-09-02 | 1.1547元 | 1.5237元 |
| 2024-08-30 | 1.1607元 | 1.5297元 |
| 2024-08-29 | 1.1533元 | 1.5223元 |
| 2024-08-28 | 1.1510元 | 1.5200元 |
| 2024-08-27 | 1.1531元 | 1.5221元 |
