鹏华双债保利债券 (000338.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1607元基金经理祝松管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率22.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
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鹏华双债保利债券(000338) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2021-11-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 0.0257 元 | 2.11亿元 | 2.06% | 2.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
