嘉实新兴市场C2 (000341.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数703.00 | 成立日期 | 2013-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0480元基金经理韩同利 、 张琴管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.93% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新兴市场A1 | ||||
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嘉实新兴市场C2(000341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-07 | 1.0480元 | 1.1030元 |
| 2024-11-06 | 1.0430元 | 1.0980元 |
| 2024-11-05 | 1.0530元 | 1.1080元 |
| 2024-11-04 | 1.0530元 | 1.1080元 |
| 2024-11-01 | 1.0480元 | 1.1030元 |
| 2024-10-31 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-30 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-29 | 1.0480元 | 1.1030元 |
| 2024-10-28 | 1.0480元 | 1.1030元 |
| 2024-10-25 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-24 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-23 | 1.0490元 | 1.1040元 |
| 2024-10-22 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-21 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-18 | 1.0530元 | 1.1080元 |
| 2024-10-17 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-16 | 1.0520元 | 1.1070元 |
| 2024-10-15 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-14 | 1.0560元 | 1.1110元 |
| 2024-10-11 | 1.0590元 | 1.1140元 |
| 2024-10-10 | 1.0560元 | 1.1110元 |
| 2024-10-09 | 1.0560元 | 1.1110元 |
| 2024-10-08 | 1.0600元 | 1.1150元 |
| 2024-09-27 | 1.0660元 | 1.1210元 |
| 2024-09-26 | 1.0660元 | 1.1210元 |
| 2024-09-25 | 1.0630元 | 1.1180元 |
| 2024-09-24 | 1.0630元 | 1.1180元 |
| 2024-09-23 | 1.0610元 | 1.1160元 |
| 2024-09-20 | 1.0610元 | 1.1160元 |
| 2024-09-19 | 1.0610元 | 1.1160元 |
| 2024-09-18 | 1.0600元 | 1.1150元 |
| 2024-09-12 | 1.0580元 | 1.1130元 |
| 2024-09-11 | 1.0580元 | 1.1130元 |
| 2024-09-10 | 1.0580元 | 1.1130元 |
| 2024-09-09 | 1.0570元 | 1.1120元 |
| 2024-09-06 | 1.0570元 | 1.1120元 |
| 2024-09-05 | 1.0560元 | 1.1110元 |
| 2024-09-04 | 1.0560元 | 1.1110元 |
| 2024-09-03 | 1.0570元 | 1.1120元 |
| 2024-09-02 | 1.0570元 | 1.1120元 |
| 2024-08-30 | 1.0560元 | 1.1110元 |
| 2024-08-29 | 1.0550元 | 1.1100元 |
| 2024-08-28 | 1.0560元 | 1.1110元 |
| 2024-08-27 | 1.0550元 | 1.1100元 |
| 2024-08-26 | 1.0550元 | 1.1100元 |
| 2024-08-23 | 1.0540元 | 1.1090元 |
| 2024-08-22 | 1.0550元 | 1.1100元 |
| 2024-08-21 | 1.0530元 | 1.1080元 |
| 2024-08-20 | 1.0530元 | 1.1080元 |
| 2024-08-19 | 1.0520元 | 1.1070元 |
