嘉实新兴市场C2 (000341.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数703.00 | 成立日期 | 2013-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.0320元基金经理韩同利 、 顾俊伦管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新兴市场A1 | ||||
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嘉实新兴市场C2(000341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0320元 | 1.0870元 |
| 2024-12-19 | 1.0320元 | 1.0870元 |
| 2024-12-18 | 1.0350元 | 1.0900元 |
| 2024-12-16 | 1.0370元 | 1.0920元 |
| 2024-12-13 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-12-12 | 1.0390元 | 1.0940元 |
| 2024-12-11 | 1.0390元 | 1.0940元 |
| 2024-12-10 | 1.0410元 | 1.0960元 |
| 2024-12-09 | 1.0410元 | 1.0960元 |
| 2024-12-06 | 1.0390元 | 1.0940元 |
| 2024-12-05 | 1.0400元 | 1.0950元 |
| 2024-12-04 | 1.0390元 | 1.0940元 |
| 2024-12-03 | 1.0370元 | 1.0920元 |
| 2024-12-02 | 1.0370元 | 1.0920元 |
| 2024-11-28 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-11-27 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-11-26 | 1.0360元 | 1.0910元 |
| 2024-11-25 | 1.0360元 | 1.0910元 |
| 2024-11-22 | 1.0340元 | 1.0890元 |
| 2024-11-21 | 1.0360元 | 1.0910元 |
| 2024-11-20 | 1.0370元 | 1.0920元 |
| 2024-11-19 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-11-18 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-11-15 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-11-14 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-11-13 | 1.0380元 | 1.0930元 |
| 2024-11-12 | 1.0390元 | 1.0940元 |
| 2024-11-11 | 1.0420元 | 1.0970元 |
| 2024-11-08 | 1.0450元 | 1.1000元 |
| 2024-11-07 | 1.0480元 | 1.1030元 |
| 2024-11-06 | 1.0430元 | 1.0980元 |
| 2024-11-05 | 1.0530元 | 1.1080元 |
| 2024-11-04 | 1.0530元 | 1.1080元 |
| 2024-11-01 | 1.0480元 | 1.1030元 |
| 2024-10-31 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-30 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-29 | 1.0480元 | 1.1030元 |
| 2024-10-28 | 1.0480元 | 1.1030元 |
| 2024-10-25 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-24 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-23 | 1.0490元 | 1.1040元 |
| 2024-10-22 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-21 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-18 | 1.0530元 | 1.1080元 |
| 2024-10-17 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-16 | 1.0520元 | 1.1070元 |
| 2024-10-15 | 1.0500元 | 1.1050元 |
| 2024-10-14 | 1.0560元 | 1.1110元 |
| 2024-10-11 | 1.0590元 | 1.1140元 |
| 2024-10-10 | 1.0560元 | 1.1110元 |
