嘉实新兴市场A1 (000342.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7.88万 | 成立日期 | 2013-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2170元基金经理韩同利 、 顾俊伦管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新兴市场C2 | ||||
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嘉实新兴市场A1(000342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 556.75万元 | 0.80% | 104.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 822.25万元 | 0.80% | 157.38万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 426.11万元 | 0.80% | 83.10万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 289.29万元 | 1.00% | 72.32万元 | 0.25% |
