嘉实新兴市场A1(000342) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 556.75万元 | 0.80% | 104.39万元 | 0.15% |
2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2024-04-03 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 822.25万元 | 0.80% | 157.38万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 426.11万元 | 0.80% | 83.10万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 289.29万元 | 1.00% | 72.32万元 | 0.25% |