嘉实新兴市场A1 (000342.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数7.88万 | 成立日期 | 2013-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2170元基金经理韩同利 、 顾俊伦管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新兴市场C2 | ||||
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嘉实新兴市场A1(000342) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2170元 | 1.4850元 |
| 2024-12-19 | 1.2170元 | 1.4850元 |
| 2024-12-18 | 1.2210元 | 1.4890元 |
| 2024-12-16 | 1.2230元 | 1.4910元 |
| 2024-12-13 | 1.2240元 | 1.4920元 |
| 2024-12-12 | 1.2240元 | 1.4920元 |
| 2024-12-11 | 1.2240元 | 1.4920元 |
| 2024-12-10 | 1.2280元 | 1.4960元 |
| 2024-12-09 | 1.2280元 | 1.4960元 |
| 2024-12-06 | 1.2250元 | 1.4930元 |
| 2024-12-05 | 1.2270元 | 1.4950元 |
| 2024-12-04 | 1.2270元 | 1.4950元 |
| 2024-12-03 | 1.2250元 | 1.4930元 |
| 2024-12-02 | 1.2230元 | 1.4910元 |
| 2024-11-28 | 1.2240元 | 1.4920元 |
| 2024-11-27 | 1.2250元 | 1.4930元 |
| 2024-11-26 | 1.2220元 | 1.4900元 |
| 2024-11-25 | 1.2220元 | 1.4900元 |
| 2024-11-22 | 1.2200元 | 1.4880元 |
| 2024-11-21 | 1.2220元 | 1.4900元 |
| 2024-11-20 | 1.2240元 | 1.4920元 |
| 2024-11-19 | 1.2240元 | 1.4920元 |
| 2024-11-18 | 1.2240元 | 1.4920元 |
| 2024-11-15 | 1.2260元 | 1.4940元 |
| 2024-11-14 | 1.2250元 | 1.4930元 |
| 2024-11-13 | 1.2260元 | 1.4940元 |
| 2024-11-12 | 1.2260元 | 1.4940元 |
| 2024-11-11 | 1.2270元 | 1.4950元 |
| 2024-11-08 | 1.2240元 | 1.4920元 |
| 2024-11-07 | 1.2310元 | 1.4990元 |
| 2024-11-06 | 1.2140元 | 1.4820元 |
| 2024-11-05 | 1.2260元 | 1.4940元 |
| 2024-11-04 | 1.2290元 | 1.4970元 |
| 2024-11-01 | 1.2220元 | 1.4900元 |
| 2024-10-31 | 1.2260元 | 1.4940元 |
| 2024-10-30 | 1.2290元 | 1.4970元 |
| 2024-10-29 | 1.2250元 | 1.4930元 |
| 2024-10-28 | 1.2250元 | 1.4930元 |
| 2024-10-25 | 1.2240元 | 1.4920元 |
| 2024-10-24 | 1.2280元 | 1.4960元 |
| 2024-10-23 | 1.2250元 | 1.4930元 |
| 2024-10-22 | 1.2260元 | 1.4940元 |
| 2024-10-21 | 1.2220元 | 1.4900元 |
| 2024-10-18 | 1.2300元 | 1.4980元 |
| 2024-10-17 | 1.2260元 | 1.4940元 |
| 2024-10-16 | 1.2270元 | 1.4950元 |
| 2024-10-15 | 1.2190元 | 1.4870元 |
| 2024-10-14 | 1.2240元 | 1.4920元 |
| 2024-10-11 | 1.2270元 | 1.4950元 |
| 2024-10-10 | 1.2240元 | 1.4920元 |
