嘉实新兴市场A1(000342) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 22.14亿 | 18.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.18亿 | 11.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 8.84亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.47亿 | 7.34亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 9.76亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 9.60亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 9.59亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 1.06亿 | 9,810.88万元 | -- |
