鹏华丰融定期开放债券 (000345.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4.01万 | 成立日期 | 2013-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3370元基金经理刘涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
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鹏华丰融定期开放债券(000345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.53亿 | 97.72% |
| (其中) 债券 | 8.53亿 | 97.72% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 516.50万 | 0.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 988.63万 | 1.13% |
| 4 | 其他资产 | 482.07万 | 0.55% |
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