鹏华丰融定期开放债券 (000345.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4.01万 | 成立日期 | 2013-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3370元基金经理刘涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
鹏华丰融定期开放债券(000345) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 7.57亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 7.65亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.38亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 8.22亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.32亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 8.25亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 8.94亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 8.80亿 | 6.53亿元 | -- |
