鹏华丰融定期开放债券 (000345.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4.01万 | 成立日期 | 2013-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3370元基金经理刘涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.04% |
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鹏华丰融定期开放债券(000345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 284.23万元 | 0.70% | 81.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 594.97万元 | 0.70% | 169.99万元 | 0.20% |
| 2023-11-10 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 302.15万元 | 0.70% | 86.33万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 608.00万元 | 0.70% | 173.71万元 | 0.20% |
