鹏华丰融定期开放债券 (000345.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数4.01万 | 成立日期 | 2013-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3140元基金经理刘涛管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.95% |
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鹏华丰融定期开放债券(000345) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-02 | 2024-08-02 | 0.0689 元 | 5.59亿 | 3,851.85万元 | 5.03% | -- |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.0765 元 | 5.98亿 | 4,572.19万元 | 5.46% | 5.46% |
| 2022-11-04 | 2022-11-04 | 0.086 元 | 6.30亿 | 5,414.05万元 | 5.94% | 12.74% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.1054 元 | 6.05亿 | 6,379.14万元 | 6.80% | |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 0.118 元 | 4.93亿 | 5,820.42万元 | 7.36% | 7.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
