国泰安康定期支付混合A (000367.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,663.00 | 成立日期 | 2014-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9550元基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率67.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安康定期支付混合C | ||||
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,749.50万 | 21.37% |
| (其中) 股票 | 4,749.50万 | 21.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.62亿 | 72.72% |
| (其中) 债券 | 1.62亿 | 72.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 452.73万 | 2.04% |
| 4 | 其他资产 | 859.48万 | 3.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,988.01万 | 8.95% |
| 金融业 | 1,321.87万 | 5.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,010.46万 | 4.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214.20万 | 0.96% |
| 批发和零售业 | 181.62万 | 0.82% |
| 建筑业 | 33.35万 | 0.15% |
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