国泰安康定期支付混合A (000367.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8680元基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率169.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安康定期支付混合C | ||||
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 989.19万 | 19.38% |
| (其中) 股票 | 989.19万 | 19.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,915.54万 | 76.72% |
| (其中) 债券 | 3,915.54万 | 76.72% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 70.00万 | 1.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 128.17万 | 2.51% |
| 5 | 其他资产 | 5,604.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 449.77万 | 8.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270.11万 | 5.29% |
| 金融业 | 128.86万 | 2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85.39万 | 1.67% |
| 建筑业 | 28.94万 | 0.57% |
| 批发和零售业 | 26.12万 | 0.51% |
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