国泰安康定期支付混合A (000367.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,663.00 | 成立日期 | 2014-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9550元基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率67.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安康定期支付混合C | ||||
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-12-19 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-12-18 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-12-17 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-12-16 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2024-12-13 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2024-12-12 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2024-12-11 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-12-10 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-12-09 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-12-06 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-12-05 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-12-04 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-12-03 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-12-02 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-11-29 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-11-28 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-11-27 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-11-26 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-11-25 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-11-22 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-11-21 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-11-20 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-11-19 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-11-18 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-11-15 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-11-14 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-11-13 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-11-12 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-11-11 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2024-11-08 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-11-07 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2024-11-06 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-11-05 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-11-04 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-11-01 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-10-31 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-10-30 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-10-29 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-10-28 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-10-25 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-10-24 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-10-23 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-10-22 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-10-21 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-10-18 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-10-17 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-10-16 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-10-15 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-10-14 | 1.9360元 | 1.9360元 |
