国泰安康定期支付混合A (000367.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2014-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8680元基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率169.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.29% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安康定期支付混合C | ||||
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.86元 | 3,424.13万 | 1,837.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,533.30万 | 1,930.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.80元 | 4,147.46万 | 2,299.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,123.77万 | 2,274.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.86元 | 4,483.71万 | 2,410.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 4,150.51万 | 2,218.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.87元 | 4,331.19万 | 2,316.15万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.88元 | 4,643.37万 | 2,465.94万元 | -- |
