国泰安康定期支付混合A (000367.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,663.00 | 成立日期 | 2014-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9550元基金经理茅利伟管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率67.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% |
| 相关基金: | 主从基金国泰安康定期支付混合C | ||||
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国泰安康定期支付混合A(000367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.93万元 | 0.70% | 4.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 48.86万元 | 0.90% | 12.46万元 | 0.25% |
| 2023-10-12 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 25.95万元 | 0.90% | 7.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 281.45万元 | 0.90% | 78.18万元 | 0.25% |
