融通通源短融债A (000394.jj)融通基金管理有限公司持有人户数3.55万 | 成立日期 | 2013-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1716元基金经理陈亮 、 雷冠中管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.30% |
| 相关基金: | 主从基金融通通源短融债B | ||||
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融通通源短融债A(000394) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1716元 | 1.3826元 |
| 2024-12-19 | 1.1713元 | 1.3823元 |
| 2024-12-18 | 1.1713元 | 1.3823元 |
| 2024-12-17 | 1.1714元 | 1.3824元 |
| 2024-12-16 | 1.1714元 | 1.3824元 |
| 2024-12-13 | 1.1706元 | 1.3816元 |
| 2024-12-12 | 1.1703元 | 1.3813元 |
| 2024-12-11 | 1.1702元 | 1.3812元 |
| 2024-12-10 | 1.1702元 | 1.3812元 |
| 2024-12-09 | 1.1697元 | 1.3807元 |
| 2024-12-06 | 1.1696元 | 1.3806元 |
| 2024-12-05 | 1.1695元 | 1.3805元 |
| 2024-12-04 | 1.1694元 | 1.3804元 |
| 2024-12-03 | 1.1692元 | 1.3802元 |
| 2024-12-02 | 1.1690元 | 1.3800元 |
| 2024-11-29 | 1.1683元 | 1.3793元 |
| 2024-11-28 | 1.1680元 | 1.3790元 |
| 2024-11-27 | 1.1679元 | 1.3789元 |
| 2024-11-26 | 1.1679元 | 1.3789元 |
| 2024-11-25 | 1.1677元 | 1.3787元 |
| 2024-11-22 | 1.1675元 | 1.3785元 |
| 2024-11-21 | 1.1674元 | 1.3784元 |
| 2024-11-20 | 1.1674元 | 1.3784元 |
| 2024-11-19 | 1.1674元 | 1.3784元 |
| 2024-11-18 | 1.1673元 | 1.3783元 |
| 2024-11-15 | 1.1672元 | 1.3782元 |
| 2024-11-14 | 1.1671元 | 1.3781元 |
| 2024-11-13 | 1.1670元 | 1.3780元 |
| 2024-11-12 | 1.1669元 | 1.3779元 |
| 2024-11-11 | 1.1667元 | 1.3777元 |
| 2024-11-08 | 1.1666元 | 1.3776元 |
| 2024-11-07 | 1.1664元 | 1.3774元 |
| 2024-11-06 | 1.1662元 | 1.3772元 |
| 2024-11-05 | 1.1661元 | 1.3771元 |
| 2024-11-04 | 1.1658元 | 1.3768元 |
| 2024-11-01 | 1.1655元 | 1.3765元 |
| 2024-10-31 | 1.1653元 | 1.3763元 |
| 2024-10-30 | 1.1652元 | 1.3762元 |
| 2024-10-29 | 1.1652元 | 1.3762元 |
| 2024-10-28 | 1.1651元 | 1.3761元 |
| 2024-10-25 | 1.1650元 | 1.3760元 |
| 2024-10-24 | 1.1651元 | 1.3761元 |
| 2024-10-23 | 1.1651元 | 1.3761元 |
| 2024-10-22 | 1.1655元 | 1.3765元 |
| 2024-10-21 | 1.1656元 | 1.3766元 |
| 2024-10-18 | 1.1655元 | 1.3765元 |
| 2024-10-17 | 1.1654元 | 1.3764元 |
| 2024-10-16 | 1.1651元 | 1.3761元 |
| 2024-10-15 | 1.1649元 | 1.3759元 |
| 2024-10-14 | 1.1645元 | 1.3755元 |
