汇添富安心中国债券A (000395.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4349元基金经理茹奕菡管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安心中国债券C | ||||
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汇添富安心中国债券A(000395) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 98.28% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 98.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 205.07万 | 1.64% |
| 3 | 其他资产 | 10.33万 | 0.08% |
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