汇添富安心中国债券A (000395.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,303.00 | 成立日期 | 2013-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3591元基金经理茹奕菡管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安心中国债券C 、 汇添富安心中国债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富安心中国债券A(000395) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 59.03亿 | 94.21% |
| (其中) 债券 | 59.03亿 | 94.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3.30亿 | 5.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,183.70万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 2,094.78万 | 0.33% |
加载中......
