汇添富安心中国债券A (000395.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4349元基金经理茹奕菡管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安心中国债券C | ||||
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汇添富安心中国债券A(000395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-07-25 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-07-24 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-07-23 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-07-22 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-07-19 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-07-18 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-07-17 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-07-16 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-07-15 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-07-12 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-07-11 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-07-10 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-07-09 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-07-08 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-07-05 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-07-04 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-07-03 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-07-02 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-07-01 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-06-28 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-06-27 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-06-26 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-06-25 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-06-24 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-06-21 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2024-06-20 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2024-06-19 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-06-18 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-06-17 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-06-14 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-06-13 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2024-06-12 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-06-11 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-06-07 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-06-06 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-06-05 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-06-04 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-06-03 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-05-31 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2024-05-30 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-05-29 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2024-05-28 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-05-27 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-05-24 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2024-05-23 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-05-22 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-05-21 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-05-20 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-05-17 | 1.4139元 | 1.4139元 |
