汇添富安心中国债券A (000395.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,303.00 | 成立日期 | 2013-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2496元基金经理茹奕菡管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安心中国债券C 、 汇添富安心中国债券D | ||||
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汇添富安心中国债券A(000395) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.123 元 | 6.29亿 | 7,740.49万元 | 8.98% | -- |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.085 元 | 6,775.27万 | 575.90万元 | 5.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
