汇添富安心中国债券A (000395.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,303.00 | 成立日期 | 2013-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2496元基金经理茹奕菡管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安心中国债券C 、 汇添富安心中国债券D | ||||
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汇添富安心中国债券A(000395) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 8.51亿 | 6.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 9,662.22万 | 6,775.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 7,301.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 7,950.83万 | 5,731.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,842.48万 | 5,695.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 1.15亿 | 8,365.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 1.14亿 | 8,388.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 1.54亿 | 1.13亿元 | -- |
