汇添富安心中国债券A (000395.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2013-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4351元基金经理茹奕菡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安心中国债券C 、 汇添富安心中国债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富安心中国债券A(000395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-08-29 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-08-28 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-08-27 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-08-26 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-08-23 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-08-22 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-08-21 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2024-08-20 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2024-08-19 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2024-08-16 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2024-08-15 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-08-14 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-08-13 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-08-12 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2024-08-09 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-08-08 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-08-07 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-08-06 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2024-08-05 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2024-08-02 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2024-08-01 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-07-31 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2024-07-30 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-07-29 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2024-07-26 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-07-25 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-07-24 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2024-07-23 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-07-22 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2024-07-19 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2024-07-18 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-07-17 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-07-16 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-07-15 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-07-12 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2024-07-11 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-07-10 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2024-07-09 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-07-08 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-07-05 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-07-04 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-07-03 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-07-02 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2024-07-01 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-06-28 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-06-27 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2024-06-26 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-06-25 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-06-24 | 1.4247元 | 1.4247元 |
