汇添富安心中国债券A (000395.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,303.00 | 成立日期 | 2013-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2496元基金经理茹奕菡管理费用率0.25%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富安心中国债券C 、 汇添富安心中国债券D | ||||
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汇添富安心中国债券A(000395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2496元 | 1.4576元 |
| 2024-12-19 | 1.2480元 | 1.4560元 |
| 2024-12-18 | 1.2477元 | 1.4557元 |
| 2024-12-17 | 1.2483元 | 1.4563元 |
| 2024-12-16 | 1.2485元 | 1.4565元 |
| 2024-12-13 | 1.3701元 | 1.4551元 |
| 2024-12-12 | 1.3687元 | 1.4537元 |
| 2024-12-11 | 1.3682元 | 1.4532元 |
| 2024-12-10 | 1.3679元 | 1.4529元 |
| 2024-12-09 | 1.3660元 | 1.4510元 |
| 2024-12-06 | 1.3652元 | 1.4502元 |
| 2024-12-05 | 1.3653元 | 1.4503元 |
| 2024-12-04 | 1.3650元 | 1.4500元 |
| 2024-12-03 | 1.3640元 | 1.4490元 |
| 2024-12-02 | 1.3640元 | 1.4490元 |
| 2024-11-29 | 1.3621元 | 1.4471元 |
| 2024-11-28 | 1.3612元 | 1.4462元 |
| 2024-11-27 | 1.3605元 | 1.4455元 |
| 2024-11-26 | 1.3605元 | 1.4455元 |
| 2024-11-25 | 1.3604元 | 1.4454元 |
| 2024-11-22 | 1.3597元 | 1.4447元 |
| 2024-11-21 | 1.3594元 | 1.4444元 |
| 2024-11-20 | 1.3589元 | 1.4439元 |
| 2024-11-19 | 1.3589元 | 1.4439元 |
| 2024-11-18 | 1.3585元 | 1.4435元 |
| 2024-11-15 | 1.3589元 | 1.4439元 |
| 2024-11-14 | 1.3588元 | 1.4438元 |
| 2024-11-13 | 1.3587元 | 1.4437元 |
| 2024-11-12 | 1.3591元 | 1.4441元 |
| 2024-11-11 | 1.3585元 | 1.4435元 |
| 2024-11-08 | 1.3580元 | 1.4430元 |
| 2024-11-07 | 1.3578元 | 1.4428元 |
| 2024-11-06 | 1.3571元 | 1.4421元 |
| 2024-11-05 | 1.3571元 | 1.4421元 |
| 2024-11-04 | 1.3567元 | 1.4417元 |
| 2024-11-01 | 1.3563元 | 1.4413元 |
| 2024-10-31 | 1.3553元 | 1.4403元 |
| 2024-10-30 | 1.3548元 | 1.4398元 |
| 2024-10-29 | 1.3546元 | 1.4396元 |
| 2024-10-28 | 1.3544元 | 1.4394元 |
| 2024-10-25 | 1.3543元 | 1.4393元 |
| 2024-10-24 | 1.3544元 | 1.4394元 |
| 2024-10-23 | 1.3543元 | 1.4393元 |
| 2024-10-22 | 1.3550元 | 1.4400元 |
| 2024-10-21 | 1.3561元 | 1.4411元 |
| 2024-10-18 | 1.3562元 | 1.4412元 |
| 2024-10-17 | 1.3564元 | 1.4414元 |
| 2024-10-16 | 1.3558元 | 1.4408元 |
| 2024-10-15 | 1.3561元 | 1.4411元 |
| 2024-10-14 | 1.3559元 | 1.4409元 |
