华富灵活配置混合A (000398.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2013-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7547元基金经理李孝华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率401.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金华富灵活配置混合C | ||||
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华富灵活配置混合A(000398) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,993.56万 | 93.65% |
| (其中) 股票 | 7,993.56万 | 93.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 482.75万 | 5.66% |
| 3 | 其他资产 | 59.26万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.65%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,197.09万 | 49.17% |
| 制造业 | 3,796.47万 | 44.48% |
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