华富灵活配置混合A (000398.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2013-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7138元基金经理李孝华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率401.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 主从基金华富灵活配置混合C | ||||
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华富灵活配置混合A(000398) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.81元 | 7,827.62万 | 9,634.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 8,207.44万 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,981.84万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 8,462.55万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.17亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.30亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 1.57亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 1.86亿 | 1.50亿元 | -- |
