华富灵活配置混合A (000398.jj)华富基金管理有限公司持有人户数1.14万 | 成立日期 | 2013-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7138元基金经理李孝华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率401.05% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% |
| 相关基金: | 主从基金华富灵活配置混合C | ||||
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华富灵活配置混合A(000398) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 60.20万元 | 1.20% | 10.03万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 186.17万元 | 1.20% | 31.03万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 113.12万元 | 1.50% | 18.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 54.78万元 | 1.50% | 9.13万元 | 0.25% |
