工银纯债债券B (000403.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3.35万 | 成立日期 | 2014-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1756元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金工银纯债债券A 、 工银纯债债券D | ||||
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工银纯债债券B(000403) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0166 元 | 10.60亿 | 1,758.95万元 | 1.39% | -- |
| 2024-06-27 | 2024-06-27 | 0.0101 元 | 16.03亿 | 1,619.49万元 | 0.86% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0152 元 | 8.96亿 | 1,362.21万元 | 1.30% | 2.26% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0112 元 | 9.88亿 | 1,106.77万元 | 0.96% | |
| 2022-11-11 | 2022-11-11 | 0.0122 元 | 13.01亿 | 1,586.79万元 | 1.05% | 4.99% |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0468 元 | 7.14亿 | 3,341.75万元 | 3.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
