工银纯债债券B (000403.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3.35万 | 成立日期 | 2014-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1756元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金工银纯债债券A 、 工银纯债债券D | ||||
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工银纯债债券B(000403) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 12.43亿 | 10.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 14.34亿 | 12.25亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.76亿 | 16.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 7.61亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.42亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 16.96亿 | 14.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 11.38亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 9.18亿 | 8.07亿元 | -- |
