工银纯债债券B(000403) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1734元 | 1.5024元 |
| 2024-07-25 | 1.1732元 | 1.5022元 |
| 2024-07-24 | 1.1729元 | 1.5019元 |
| 2024-07-23 | 1.1729元 | 1.5019元 |
| 2024-07-22 | 1.1724元 | 1.5014元 |
| 2024-07-19 | 1.1717元 | 1.5007元 |
| 2024-07-18 | 1.1716元 | 1.5006元 |
| 2024-07-17 | 1.1717元 | 1.5007元 |
| 2024-07-16 | 1.1716元 | 1.5006元 |
| 2024-07-15 | 1.1715元 | 1.5005元 |
| 2024-07-12 | 1.1712元 | 1.5002元 |
| 2024-07-11 | 1.1709元 | 1.4999元 |
| 2024-07-10 | 1.1708元 | 1.4998元 |
| 2024-07-09 | 1.1707元 | 1.4997元 |
| 2024-07-08 | 1.1703元 | 1.4993元 |
| 2024-07-05 | 1.1708元 | 1.4998元 |
| 2024-07-04 | 1.1710元 | 1.5000元 |
| 2024-07-03 | 1.1710元 | 1.5000元 |
| 2024-07-02 | 1.1707元 | 1.4997元 |
| 2024-07-01 | 1.1702元 | 1.4992元 |
| 2024-06-28 | 1.1706元 | 1.4996元 |
| 2024-06-27 | 1.1704元 | 1.4994元 |
| 2024-06-26 | 1.1802元 | 1.4991元 |
| 2024-06-25 | 1.1799元 | 1.4988元 |
| 2024-06-24 | 1.1797元 | 1.4986元 |
| 2024-06-21 | 1.1795元 | 1.4984元 |
| 2024-06-20 | 1.1796元 | 1.4985元 |
| 2024-06-19 | 1.1795元 | 1.4984元 |
| 2024-06-18 | 1.1792元 | 1.4981元 |
| 2024-06-17 | 1.1791元 | 1.4980元 |
| 2024-06-14 | 1.1790元 | 1.4979元 |
| 2024-06-13 | 1.1788元 | 1.4977元 |
| 2024-06-12 | 1.1788元 | 1.4977元 |
| 2024-06-11 | 1.1788元 | 1.4977元 |
| 2024-06-07 | 1.1785元 | 1.4974元 |
| 2024-06-06 | 1.1784元 | 1.4973元 |
| 2024-06-05 | 1.1782元 | 1.4971元 |
| 2024-06-04 | 1.1779元 | 1.4968元 |
| 2024-06-03 | 1.1778元 | 1.4967元 |
| 2024-05-31 | 1.1774元 | 1.4963元 |
| 2024-05-30 | 1.1774元 | 1.4963元 |
| 2024-05-29 | 1.1773元 | 1.4962元 |
| 2024-05-28 | 1.1772元 | 1.4961元 |
| 2024-05-27 | 1.1769元 | 1.4958元 |
| 2024-05-24 | 1.1768元 | 1.4957元 |
| 2024-05-23 | 1.1768元 | 1.4957元 |
| 2024-05-22 | 1.1764元 | 1.4953元 |
| 2024-05-21 | 1.1763元 | 1.4952元 |
| 2024-05-20 | 1.1763元 | 1.4952元 |
| 2024-05-17 | 1.1761元 | 1.4950元 |
