工银纯债债券B (000403.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数3.35万 | 成立日期 | 2014-05-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1756元基金经理谷衡 、 尹珂嘉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.44% |
| 相关基金: | 主从基金工银纯债债券A 、 工银纯债债券D | ||||
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工银纯债债券B(000403) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1756元 | 1.5212元 |
| 2024-12-19 | 1.1746元 | 1.5202元 |
| 2024-12-18 | 1.1746元 | 1.5202元 |
| 2024-12-17 | 1.1751元 | 1.5207元 |
| 2024-12-16 | 1.1754元 | 1.5210元 |
| 2024-12-13 | 1.1909元 | 1.5199元 |
| 2024-12-12 | 1.1898元 | 1.5188元 |
| 2024-12-11 | 1.1894元 | 1.5184元 |
| 2024-12-10 | 1.1891元 | 1.5181元 |
| 2024-12-09 | 1.1871元 | 1.5161元 |
| 2024-12-06 | 1.1864元 | 1.5154元 |
| 2024-12-05 | 1.1863元 | 1.5153元 |
| 2024-12-04 | 1.1860元 | 1.5150元 |
| 2024-12-03 | 1.1852元 | 1.5142元 |
| 2024-12-02 | 1.1851元 | 1.5141元 |
| 2024-11-29 | 1.1832元 | 1.5122元 |
| 2024-11-28 | 1.1823元 | 1.5113元 |
| 2024-11-27 | 1.1817元 | 1.5107元 |
| 2024-11-26 | 1.1816元 | 1.5106元 |
| 2024-11-25 | 1.1814元 | 1.5104元 |
| 2024-11-22 | 1.1808元 | 1.5098元 |
| 2024-11-21 | 1.1806元 | 1.5096元 |
| 2024-11-20 | 1.1802元 | 1.5092元 |
| 2024-11-19 | 1.1803元 | 1.5093元 |
| 2024-11-18 | 1.1800元 | 1.5090元 |
| 2024-11-15 | 1.1802元 | 1.5092元 |
| 2024-11-14 | 1.1801元 | 1.5091元 |
| 2024-11-13 | 1.1800元 | 1.5090元 |
| 2024-11-12 | 1.1802元 | 1.5092元 |
| 2024-11-11 | 1.1796元 | 1.5086元 |
| 2024-11-08 | 1.1791元 | 1.5081元 |
| 2024-11-07 | 1.1788元 | 1.5078元 |
| 2024-11-06 | 1.1782元 | 1.5072元 |
| 2024-11-05 | 1.1781元 | 1.5071元 |
| 2024-11-04 | 1.1777元 | 1.5067元 |
| 2024-11-01 | 1.1773元 | 1.5063元 |
| 2024-10-31 | 1.1766元 | 1.5056元 |
| 2024-10-30 | 1.1761元 | 1.5051元 |
| 2024-10-29 | 1.1761元 | 1.5051元 |
| 2024-10-28 | 1.1760元 | 1.5050元 |
| 2024-10-25 | 1.1762元 | 1.5052元 |
| 2024-10-24 | 1.1762元 | 1.5052元 |
| 2024-10-23 | 1.1763元 | 1.5053元 |
| 2024-10-22 | 1.1771元 | 1.5061元 |
| 2024-10-21 | 1.1778元 | 1.5068元 |
| 2024-10-18 | 1.1778元 | 1.5068元 |
| 2024-10-17 | 1.1780元 | 1.5070元 |
| 2024-10-16 | 1.1774元 | 1.5064元 |
| 2024-10-15 | 1.1773元 | 1.5063元 |
| 2024-10-14 | 1.1766元 | 1.5056元 |
