民生加银城镇化混合A (000408.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-12 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.8560元基金经理柳世庆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.98% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银城镇化混合C | ||||
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民生加银城镇化混合A(000408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.8560元 | 3.2210元 |
| 2024-07-04 | 1.8600元 | 3.2250元 |
| 2024-07-03 | 1.8590元 | 3.2240元 |
| 2024-07-02 | 1.8810元 | 3.2460元 |
| 2024-07-01 | 1.9100元 | 3.2750元 |
| 2024-06-28 | 1.8780元 | 3.2430元 |
| 2024-06-27 | 1.8360元 | 3.2010元 |
| 2024-06-26 | 1.8550元 | 3.2200元 |
| 2024-06-25 | 1.8580元 | 3.2230元 |
| 2024-06-24 | 1.8680元 | 3.2330元 |
| 2024-06-21 | 1.8830元 | 3.2480元 |
| 2024-06-20 | 1.8850元 | 3.2500元 |
| 2024-06-19 | 1.8810元 | 3.2460元 |
| 2024-06-18 | 1.8980元 | 3.2630元 |
| 2024-06-17 | 1.8740元 | 3.2390元 |
| 2024-06-14 | 1.8830元 | 3.2480元 |
| 2024-06-13 | 1.8930元 | 3.2580元 |
| 2024-06-12 | 1.8960元 | 3.2610元 |
| 2024-06-11 | 1.8740元 | 3.2390元 |
| 2024-06-07 | 1.9030元 | 3.2680元 |
| 2024-06-06 | 1.9010元 | 3.2660元 |
| 2024-06-05 | 1.9000元 | 3.2650元 |
| 2024-06-04 | 1.9230元 | 3.2880元 |
| 2024-06-03 | 1.9050元 | 3.2700元 |
| 2024-05-31 | 1.8980元 | 3.2630元 |
| 2024-05-30 | 1.9090元 | 3.2740元 |
| 2024-05-29 | 1.9180元 | 3.2830元 |
| 2024-05-28 | 1.9140元 | 3.2790元 |
| 2024-05-27 | 1.9150元 | 3.2800元 |
| 2024-05-24 | 1.8850元 | 3.2500元 |
| 2024-05-23 | 1.8870元 | 3.2520元 |
| 2024-05-22 | 1.9060元 | 3.2710元 |
| 2024-05-21 | 1.9280元 | 3.2930元 |
| 2024-05-20 | 1.9340元 | 3.2990元 |
| 2024-05-17 | 1.9010元 | 3.2660元 |
| 2024-05-16 | 1.9070元 | 3.2720元 |
| 2024-05-15 | 1.9310元 | 3.2960元 |
| 2024-05-14 | 1.9600元 | 3.3250元 |
| 2024-05-13 | 1.9750元 | 3.3400元 |
| 2024-05-10 | 1.9560元 | 3.3210元 |
| 2024-05-09 | 1.9390元 | 3.3040元 |
| 2024-05-08 | 1.9110元 | 3.2760元 |
| 2024-05-07 | 1.9020元 | 3.2670元 |
| 2024-05-06 | 1.9080元 | 3.2730元 |
| 2024-04-30 | 1.8830元 | 3.2480元 |
| 2024-04-29 | 1.8810元 | 3.2460元 |
| 2024-04-26 | 1.8720元 | 3.2370元 |
| 2024-04-25 | 1.8660元 | 3.2310元 |
| 2024-04-24 | 1.8690元 | 3.2340元 |
| 2024-04-23 | 1.8520元 | 3.2170元 |
