民生加银城镇化混合A (000408.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数44.80万 | 成立日期 | 2013-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8160元基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.14% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银城镇化混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银城镇化混合A(000408) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8160元 | 3.1810元 |
| 2024-12-19 | 1.8130元 | 3.1780元 |
| 2024-12-18 | 1.8030元 | 3.1680元 |
| 2024-12-17 | 1.8020元 | 3.1670元 |
| 2024-12-16 | 1.8160元 | 3.1810元 |
| 2024-12-13 | 1.8270元 | 3.1920元 |
| 2024-12-12 | 1.8580元 | 3.2230元 |
| 2024-12-11 | 1.8510元 | 3.2160元 |
| 2024-12-10 | 1.8360元 | 3.2010元 |
| 2024-12-09 | 1.8310元 | 3.1960元 |
| 2024-12-06 | 1.8340元 | 3.1990元 |
| 2024-12-05 | 1.8170元 | 3.1820元 |
| 2024-12-04 | 1.8210元 | 3.1860元 |
| 2024-12-03 | 1.8300元 | 3.1950元 |
| 2024-12-02 | 1.8270元 | 3.1920元 |
| 2024-11-29 | 1.8090元 | 3.1740元 |
| 2024-11-28 | 1.7930元 | 3.1580元 |
| 2024-11-27 | 1.7960元 | 3.1610元 |
| 2024-11-26 | 1.7660元 | 3.1310元 |
| 2024-11-25 | 1.7770元 | 3.1420元 |
| 2024-11-22 | 1.7710元 | 3.1360元 |
| 2024-11-21 | 1.8110元 | 3.1760元 |
| 2024-11-20 | 1.8090元 | 3.1740元 |
| 2024-11-19 | 1.7970元 | 3.1620元 |
| 2024-11-18 | 1.7770元 | 3.1420元 |
| 2024-11-15 | 1.8020元 | 3.1670元 |
| 2024-11-14 | 1.8180元 | 3.1830元 |
| 2024-11-13 | 1.8450元 | 3.2100元 |
| 2024-11-12 | 1.8490元 | 3.2140元 |
| 2024-11-11 | 1.8620元 | 3.2270元 |
| 2024-11-08 | 1.8530元 | 3.2180元 |
| 2024-11-07 | 1.8780元 | 3.2430元 |
| 2024-11-06 | 1.8740元 | 3.2390元 |
| 2024-11-05 | 1.8780元 | 3.2430元 |
| 2024-11-04 | 1.8420元 | 3.2070元 |
| 2024-11-01 | 1.8220元 | 3.1870元 |
| 2024-10-31 | 1.8110元 | 3.1760元 |
| 2024-10-30 | 1.8140元 | 3.1790元 |
| 2024-10-29 | 1.8070元 | 3.1720元 |
| 2024-10-28 | 1.8160元 | 3.1810元 |
| 2024-10-25 | 1.8070元 | 3.1720元 |
| 2024-10-24 | 1.7990元 | 3.1640元 |
| 2024-10-23 | 1.8130元 | 3.1780元 |
| 2024-10-22 | 1.8160元 | 3.1810元 |
| 2024-10-21 | 1.7990元 | 3.1640元 |
| 2024-10-18 | 1.7940元 | 3.1590元 |
| 2024-10-17 | 1.7660元 | 3.1310元 |
| 2024-10-16 | 1.7750元 | 3.1400元 |
| 2024-10-15 | 1.7850元 | 3.1500元 |
| 2024-10-14 | 1.8270元 | 3.1920元 |
