益民服务领先混合A (000410.jj)益民基金管理有限公司持有人户数1,644.00 | 成立日期 | 2013-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2888元基金经理关旭 、 刘芳管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率50.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% |
| 相关基金: | 主从基金益民服务领先混合C | ||||
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益民服务领先混合A(000410) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | 2024-11-01 | 0.1431 元 | 1.56亿 | 2,237.57万元 | 9.99% | -- |
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.214 元 | 9,339.51万 | 1,998.66万元 | 13.01% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.1831 元 | 2.24亿 | 4,095.03万元 | 10.02% | |
| 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0.3472 元 | 2.24亿 | 7,765.13万元 | 15.99% | |
| 2024-02-07 | 2024-02-07 | 0.7233 元 | 3,737.64万 | 2,703.43万元 | 25.01% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.6334 元 | 1.46亿 | 9,267.71万元 | 18.00% | 35.67% |
| 2023-09-07 | 2023-09-07 | 0.3918 元 | 3,337.57万 | 1,307.66万元 | 10.04% | |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.3223 元 | 3,337.57万 | 1,075.70万元 | 7.63% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
