益民服务领先混合A (000410.jj)益民基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6445元基金经理关旭管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率50.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% |
| 相关基金: | 主从基金益民服务领先混合C | ||||
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益民服务领先混合A(000410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6445元 | 4.2456元 |
| 2024-07-25 | 1.6445元 | 4.2456元 |
| 2024-07-24 | 1.6445元 | 4.2456元 |
| 2024-07-23 | 1.6445元 | 4.2456元 |
| 2024-07-22 | 1.6445元 | 4.2456元 |
| 2024-07-19 | 1.6444元 | 4.2455元 |
| 2024-07-18 | 1.6444元 | 4.2455元 |
| 2024-07-17 | 1.6444元 | 4.2455元 |
| 2024-07-16 | 1.6444元 | 4.2455元 |
| 2024-07-15 | 1.6440元 | 4.2451元 |
| 2024-07-12 | 1.6440元 | 4.2451元 |
| 2024-07-11 | 1.6440元 | 4.2451元 |
| 2024-07-10 | 1.6440元 | 4.2451元 |
| 2024-07-09 | 1.6441元 | 4.2452元 |
| 2024-07-08 | 1.6438元 | 4.2449元 |
| 2024-07-05 | 1.6439元 | 4.2450元 |
| 2024-07-04 | 1.6439元 | 4.2450元 |
| 2024-07-03 | 1.6439元 | 4.2450元 |
| 2024-07-02 | 1.6439元 | 4.2450元 |
| 2024-07-01 | 1.6440元 | 4.2451元 |
| 2024-06-28 | 1.6440元 | 4.2451元 |
| 2024-06-27 | 1.6440元 | 4.2451元 |
| 2024-06-26 | 1.6439元 | 4.2450元 |
| 2024-06-25 | 1.6439元 | 4.2450元 |
| 2024-06-24 | 1.6439元 | 4.2450元 |
| 2024-06-21 | 1.6438元 | 4.2449元 |
| 2024-06-20 | 1.6438元 | 4.2449元 |
| 2024-06-19 | 1.6438元 | 4.2449元 |
| 2024-06-18 | 1.6437元 | 4.2448元 |
| 2024-06-17 | 1.6438元 | 4.2449元 |
| 2024-06-14 | 1.8269元 | 4.2449元 |
| 2024-06-13 | 1.8268元 | 4.2448元 |
| 2024-06-12 | 1.8268元 | 4.2448元 |
| 2024-06-11 | 1.8268元 | 4.2448元 |
| 2024-06-07 | 1.8268元 | 4.2448元 |
| 2024-06-06 | 1.8268元 | 4.2448元 |
| 2024-06-05 | 1.8268元 | 4.2448元 |
| 2024-06-04 | 1.8267元 | 4.2447元 |
| 2024-06-03 | 1.8267元 | 4.2447元 |
| 2024-05-31 | 1.8266元 | 4.2446元 |
| 2024-05-30 | 1.8267元 | 4.2447元 |
| 2024-05-29 | 1.8266元 | 4.2446元 |
| 2024-05-28 | 1.8267元 | 4.2447元 |
| 2024-05-27 | 1.8267元 | 4.2447元 |
| 2024-05-24 | 1.8267元 | 4.2447元 |
| 2024-05-23 | 1.8267元 | 4.2447元 |
| 2024-05-22 | 1.8267元 | 4.2447元 |
| 2024-05-21 | 1.8267元 | 4.2447元 |
| 2024-05-20 | 1.8268元 | 4.2448元 |
| 2024-05-17 | 1.8268元 | 4.2448元 |
