益民服务领先混合A (000410.jj)益民基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6445元基金经理关旭管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率50.68% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.62% |
| 相关基金: | 主从基金益民服务领先混合C | ||||
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益民服务领先混合A(000410) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 1.54亿 | 9,339.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.86亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.89元 | 1.08亿 | 3,737.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.14亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.22元 | 1.41亿 | 3,337.57万元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.38元 | 5,939.44万 | 1,356.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.26元 | 6,176.91万 | 1,449.30万元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.51元 | 7,059.75万 | 1,566.40万元 | -- |
