嘉实绝对收益策略定期混合A (000414.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,691.00 | 成立日期 | 2013-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3690元基金经理金猛管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率293.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绝对收益策略定期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实绝对收益策略定期混合A(000414) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,466.84万 | 79.05% |
| (其中) 股票 | 7,466.84万 | 79.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 705.24万 | 7.47% |
| 3 | 其他资产 | 1,273.42万 | 13.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,188.76万 | 44.35% |
| 金融业 | 1,608.50万 | 17.03% |
| 采矿业 | 426.35万 | 4.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 332.82万 | 3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 282.20万 | 2.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268.74万 | 2.85% |
| 建筑业 | 166.56万 | 1.76% |
| 房地产业 | 74.11万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 47.56万 | 0.50% |
| 卫生和社会工作 | 36.12万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.94万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 6.18万 | 0.07% |
加载中......
