嘉实绝对收益策略定期混合A (000414.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,691.00 | 成立日期 | 2013-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3690元基金经理金猛管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率293.78% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实绝对收益策略定期混合C | ||||
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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 283.94万元 | 1.00% | 65.34万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 164.76万元 | 1.00% | 41.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,109.64万元 | 1.00% | 277.41万元 | 0.25% |
